1．日常性工作内容：
(1)核对每日的应收账款和发票单位是否一致；
(2)根据核对无误的有关资料，认真完成每日营业收入转账凭证；
（3）核对由收银处交来的收银员交款单和每日银行交款单；
(4)核查每日客人消费信用卡是否符合要求；
(5)及时核对支票（银行）回单并做好收入凭证；
(6)登记信用卡备查账；
(7)填报饮食部、客房部、娱乐部收入外币金额报表。
2．周期性的工作内容：
(1)负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收入凭证；
(2)负责每周检查单位挂账支票以及银行支票回单，发现问题及时同收银处联系，并妥善解决；
(3)负责每十天登记各部门外币收入报表，结总小计，并与有关现金结算进行核对；
(4)负责每五天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。
3．月终性的工作内容：
(1)做好酒店外币收入报表的月计登记工作，并与全月货币结算进行核对，完成外币转账凭证；
(2)对全月所有的信用卡做好月计登记工作，与全月货币结算表进行核对；
(3)负责信用卡余额的核对工作；
(4)将全月挂收票户账利勘细账、全月挂支票户账和明细账进行核对；
(5)清理全月挂应收账款单位的单据并进行归类，电脑打印全月应收账款明细账和单据，并进行全面细致的核对。 |
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