1．负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊；
2．负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任；
3．负责月末结账、对账、盘查工作，并将情况报告给财务部经理；
4．负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户；
5．督促收入会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平衡表；
6．督促和检查员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况；
7．督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金；
8．负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅；
9．负责检查各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时；对应收款项应督促员工及时追收入库；
10．严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题，及时上报财务部经理；
11．检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导；
12．教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行；
13．每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时作出处理或向部门经理报告；
14。向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题；
15．每天下班时，必须做出交班报告，交待各项未办完的事宜；
16．完成财务部经理安排的其他工作。
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